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 发表日期
2019-07-07

上银慧财珍钱币市场基金2015年年度报告摘要(下转

来源:原创  编辑:locoy  

上银慧财珍钱币市场基金2015年年度报告摘要(下转

  原题目:上银慧财珍钱币市场基金2015年年度报告摘要(下转D34版)

  上银慧财珍钱币市场基金2015年年度报告摘要

  2015年12月31日

  基金办人:上银基金办拥有限公司

  基金托管人:中国确立银行股份拥有限公司

  递送出产日期:二〇壹六年叁月叁什日

  §1 要紧提示

  1.1 要紧提示

  基金办人的董事会、董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带的法度责。当年度报告曾经叁分之二以上孤立董事签名赞同,并由董事长签发。

  基金托管人中国确立银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2016年3月29日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书及其花样翻新。

  当年度报告摘要摘己年度报告注释,投资者欲了松详细情节,应阅读年度报告注释。

  本报告期己2015年1月1日宗到12月31日止。

  §2 基金信介

  2.1 基金根本情景

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  2.2 基金产品说皓

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  2.3 基金办人和基金托管人

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  2.4 信息说出方法

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  §3 首要财政目的、基金净值体即兴及盈利分派情景

  3.1 首要会计师数据和财政目的

  金额单位:人民币元

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  注:1、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款,鉴于钱币市场基金采取摊余本钱法核算,故此,公允价变募化进款为洞,本期已完成进款和本期盈利的金额相当。

  2、本基金进款分派己基金合同违反灵日到2014年3月20日按月结转,己2014年3月21日宗按日结转。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 基金份额净值进款比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

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  注:本基金的业绩比较基准为:七天畅通牒存贷款利比值(税后)。

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值进款比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

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